Met het oog op een betere raming en beheersing van het EMU-saldo is in het nieuwe BBV een geprognosticeerde balans voorgeschreven. Dat geeft de raad meer inzicht in de ontwikkeling van onder meer investeringen, het aanwenden van reserves en voorzieningen, en in de financieringsbehoefte. Dit zorgt ervoor dat er in de beleidsvoorbereiding, de sturing en beheersing meer aandacht is voor het EMU-saldo.
Geprognosticeerde balans per 31 december | (bedragen x € 1.000) | |||||
Activa | Rekening 2021 | Primaire begroting 2022 voor wijzigingen | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
VASTE ACTIVA | ||||||
Immateriële vaste activa | ||||||
materiële vaste activa | ||||||
met economisch nut | 72.638 | 77.248 | 71.652 | 69.063 | 66.985 | 65.923 |
met economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven | 16.040 | 18.297 | 22.146 | 22.444 | 23.969 | 25.038 |
met maatschappelijk nut | 4.649 | 10.280 | 12.211 | 12.632 | 13.360 | 13.717 |
sub-totaal materiële vaste activa | 93.327 | 105.825 | 106.009 | 104.139 | 104.314 | 104.678 |
financiële vaste activa | ||||||
Len. aan openb. Lich., woningb., deelnemingen, ov. verb. partijen | 3.107 | 0 | 3.078 | 3.078 | 3.078 | 3.078 |
Overige langlopende leningen | 6.196 | 5.654 | 3.449 | 3.449 | 3.449 | 3.449 |
kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen | 1.960 | 1.322 | 1.961 | 1.961 | 1.961 | 1.961 |
sub-totaal financiële vaste activa | 11.263 | 6.976 | 8.488 | 8.488 | 8.488 | 8.488 |
Totaal vaste activa | 104.590 | 112.801 | 114.497 | 112.627 | 112.802 | 113.166 |
VLOTTENDE ACTIVA | ||||||
onderhanden werk, gronden in exploitatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
voorraad overige grond en hulpstoffen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
sub-totaal voorraden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
vorderingen op openbare lichamen | 5.863 | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
Vordering ivm faciliterend grondbeleid | ||||||
overige vorderingen | 8.949 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | |
kortlopende uitzettingen | ||||||
liquide middelen | 224 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
overlopende activa | 3.229 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
Totaal vlottende activa | 18.265 | 12.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
Totaal generaal | 122.855 | 124.801 | 127.497 | 125.627 | 125.802 | 126.166 |
Passiva | Rekening 2021 | Primaire begroting 2022 voor wijzigingen | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 |
EIGEN VERMOGEN | ||||||
algemene reserves | 1.724 | 1.678 | 6.161 | 6.161 | 6.161 | 6.161 |
bestemmingsreserves | 16.551 | 14.727 | 11.756 | 9.879 | 8.421 | 7.251 |
nog te bestemmen resultaat | 5.302 | 26 | 1.068 | 1.637 | 1.591 | -1.949 |
sub-totaal Eigen vermogen | 23.577 | 16.431 | 18.985 | 17.677 | 16.173 | 11.463 |
VOORZIENINGEN | 6.427 | 8.493 | 6.094 | 5.280 | 4.948 | 4.682 |
VASTE SCHULDEN | 83.336 | 86.889 | 93.620 | 93.745 | 95.197 | 100.365 |
Totaal vaste passiva | 113.340 | 111.813 | 118.699 | 116.702 | 116.318 | 116.510 |
VLOTTENDE PASSIVA | ||||||
Netto vlottende schulden | 5.029 | 8.988 | 4.798 | 4.925 | 5.484 | 5.656 |
overlopende passiva | 4.486 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
Totaal vlottende passiva | 9.515 | 12.988 | 8.798 | 8.925 | 9.484 | 9.656 |
Totaal generaal | 122.855 | 124.801 | 127.497 | 125.627 | 125.802 | 126.166 |