Algemene dekkingsmiddelen
Lasten | Begroting | Begroting | Verschil |
|---|---|---|---|
2022 | 2023 | ||
Thema Algemene dekkingsmiddelen | |||
Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | -209 | -950 | -741 |
Overhead | -6.571 | -7.945 | -1.374 |
Treasury | 309 | 480 | 171 |
Belastingen overig | -405 | -417 | -12 |
Overige baten en lasten | -25 | -303 | -278 |
Totaal Algemene dekkingsmiddelen | -6.901 | -9.135 | -2.234 |
Totaal lasten | -6.901 | -9.135 | -2.234 |
Baten | Begroting | Begroting | Verschil |
|---|---|---|---|
2022 | 2023 | ||
Thema Algemene dekkingsmiddelen | |||
Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 34.765 | 38.097 | 3.332 |
Overhead | -854 | 46 | 900 |
Treasury | 530 | 609 | 79 |
Belastingen overig | 116 | 116 | 0 |
OZB niet-woningen | 2.578 | 2.643 | 65 |
OZB woningen | 4.108 | 4.210 | 102 |
Totaal Algemene dekkingsmiddelen | 41.243 | 45.721 | 4.478 |
Totaal baten | 41.243 | 45.721 | 4.478 |
Saldo voor resultaatbestemming | 34.342 | 36.585 | 2.243 |
|---|
Reserves | Begroting | Begroting | Verschil |
|---|---|---|---|
2022 | 2023 | ||
Toevoegingen reserves | 0 | 0 | 0 |
Onttrekkingen reserves | 0 | 0 | 0 |
Totaal reserves | 0 | 0 | 0 |
Saldo na resultaatbestemming | 34.342 | 36.584 | 2.242 |
|---|
Toelichting op de verschillen tussen de gewijzigde programmabegroting 2022 en de programmabegroting 2023:
Bedragen x € 1.000
Lasten | Verschil | Toelichting | Bedrag | |
|---|---|---|---|---|
Voordeel | Nadeel | |||
Thema Algemene dekkingsmiddelen | ||||
Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | -741 | In de begroting 2022 is onder de uitgaven een taakmutatie opgenomen, waarvan door het domein nog een onderbouwend plan gemaakt moet worden voordat deze middelen vrijgegeven worden. | 209 | |
In de Begroting 2023 is € 1,5 miljoen gereserveerd van de extra middelen uit de Meicirculaire 2022. | -1.500 | |||
Bezuinigingen: vrijval reservering indexatie ten behoeve van bezuinigingen | 550 | |||
subtotaal | -741 | |||
Overhead | -1.374 | De indexatie van de begroting 2023 van HLTsamen wordt grotendeels verantwoord op de Overhead. | -403 | |
De reservering van € 520.000 voor structurele ambities vanuit het raadsakkoord is nog opgenomen op de Overhead. Deze wordt bij de 1e Begrotingswijziging 2023 verwerkt richting de overige programma's. | -520 | |||
In 2022 is per abuis een deel van het budget van HLTsamen op de batenkant verantwoord als negatieve baat. Dit wordt bij de 2 tussentijdse rapportage 2022 hersteld. Zie ook toelichting bij de baten. | -870 | |||
Raadsakkoord: doorbelasting uren planvorming naar anterieure overeenkomsten en projectgelden | 119 | |||
Raadsakkoord: dekking diverse opdrachten uit budget strategische ambities | 296 | |||
Raadsakkoord: aantrekken subsidioloog voor externe fondsenwerving | -22 | |||
Raadsakkoord: versterken advies en uitvoering ten behoeve van participatie | -67 | |||
Bezuinigingen: vrijval deel budget strategische ambities | 100 | |||
Overige verschillen. | -6 | |||
subtotaal | -1.374 | |||
Treasury | 171 | De toegerekende rente wordt als negatieve last verantwoord op het taakveld treasury. Op basis van de geactualiseerde kapitaalslasten valt de toerekende rente € 86.000 hoger uit dan begroot. Deze wordt doorbelast aan de andere taakvelden en per saldo neutraal. | 86 | |
Door reguliere aflossingen dalen de rentelasten in 2023 ten opzichte van 2022 met € 85.000. | 85 | |||
subtotaal | 171 | |||
Belastingen overig | -12 | Betreft aanpassing van de begroting van Belastingen Bollenstreek die in de Kadernota 2023 was opgenomen. | -12 | |
Overige baten en lasten | -278 | De post onvoorzien is in de begroting 2022 geraamd op € 25.000. In 2023 is hiervoor een bedrag geraamd van € 100.000. | -75 | |
De stelpost indexaties voor 2023 en verder zijn verantwoord op de Overhead, die moet nog verdeeld worden over de andere programma's. | -302 | |||
Bezuinigingen: verlagen post onvoorzien | 99 | |||
subtotaal | -278 | |||
Totaal Algemene dekkingsmiddelen | -2.234 | -2.234 | ||
Totaal lasten | -2.234 | -2.234 | ||
Baten | Verschil | Toelichting | Bedrag | |
Voordeel | Nadeel | |||
Thema Algemene dekkingsmiddelen | ||||
Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 3.332 | De algemene uitkering is bijgesteld op basis van de Meicirculaire 2022. Door onder andere indexatie van de algemene uitkering wijkt de uitkering in 2022 af van 2023. | 3.099 | |
In 2021 is het BTW compensatiefonds niet volledig uitgeput. De gemeente ontvangt daardoor € 233.000 extra in de algemene uitkering. | 233 | |||
subtotaal | 3.332 | |||
Overhead | 900 | In 2022 is per abuis een deel van het budget van HLTsamen op de batenkant verantwoord als negatieve baat. Dit wordt bij de 2 tussentijdse rapportage 2022 hersteld. Zie ook toelichting bij de lasten. | 870 | |
De stelpost met de indexaties voor de overige opbrengsten in 2023 en verder is binnen dit taakveld opgenomen. Deze moet nog verdeeld worden over de overige taakvelden. | 45 | |||
Overige verschillen. | -15 | |||
subtotaal | 900 | |||
Treasury | 79 | De dividendopbrengsten zijn geactualiseerd op basis van de werkelijke ontvangen opbrengsten. De bedragen voor 2022 moeten nog aangepast worden via de 2e Tussentijdse rapportage 2022. | 86 | |
Overige verschillen. | -7 | |||
subtotaal | 79 | |||
Belastingen overig | 0 | Geen verschillen. | ||
OZB niet-woningen | 65 | De inkomsten vanuit de OZB niet-woningen zijn geïndexeerd ten opzichte van 2022 met 2,5% conform de uitgangspunten bij de Kadernota. | 65 | |
OZB woningen | 102 | De inkomsten vanuit de OZB woningen zijn geïndexeerd ten opzichte van 2022 met 2,5% conform de uitgangspunten bij de Kadernota. | 102 | |
Totaal Algemene dekkingsmiddelen | 4.478 | 4.478 | ||
Totaal baten | 4.478 | 4.478 | ||
Reserves | Verschil | Toelichting | Bedrag | |
|---|---|---|---|---|
Voordeel | Nadeel | |||
Toevoegingen reserves | 0 | Geen verschillen. | 0 | |
Onttrekkingen reserves | 0 | Geen verschillen. | 0 | |
Totaal reserves | 0 | 0 | ||