Van Programmabegroting naar 2e Begrotingswijziging 2023
Eind september is de Programmabegroting 2023-2026 gepubliceerd. De begroting is opgesteld op basis van de Kadernota 2023-2026, actualisatie van een aantal posten de uitkomsten van de Meicirculaire 2022. In de '1e Begrotingswijziging 2023' is de (financiële) doorvertaling opgenomen van het raadsakkoord 'Samen voor Lisse'. Het laatste document wat is toegezegd is deze ‘2e Begrotingswijziging 2023’, waarin de begroting 2023 (en de jaren 2024 en 2025) structureel in evenwicht worden gebracht.
Het (materieel) saldo in de Programmabegroting 2023-2026 en de 1e Begrotingswijziging is voor de jaren 2023 t/m 2025 positief, maar als we de incidentele baten en lasten eruit halen heeft Lisse ook in deze jaren een negatief structureel saldo. Om in aanmerking te komen voor financieel toezicht achteraf (repressief) bij de provincie Zuid-Holland moeten we voor 15 november een structureel sluitende begroting in 2023 of in 2026 hebben ingediend. Door middel van ombuigingen in deze begrotingswijziging brengen we de jaren 2023 t/m 2025 structureel in evenwicht.
In onderstaande tabel beginnen we met het materiële saldo uit de 1e Begrotingswijziging 2023 en laten we alle ombuigingsvoorstellen per programma zien. Dan presenteren we het materiële en het structurele saldo na de ombuigingen.
| Bedragen x € 1.000, - is een nadeel | ||||
|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||
Stand 1e Begrotingswijziging 2023 | 120 | 38 | 868 | -2.672 | |
Ombuigingsvoorstellen | |||||
Programma 1 Samenleven | |||||
Onderuitputting beschut werken | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Onderuitputting subsidie peuteropvang | 22 | 22 | 22 | 22 | |
Onderuitputting interventie gezinnen | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Onterecht structureel geraamd leertuin zorg en veiligheid | 20 | 20 | 20 | 20 | |
Onderuitputting homestart | 11 | 11 | 11 | 11 | |
Strategische opgave 'Kostenbeheersing van de drie decentralisaties' | 100 | 100 | 100 | ||
Strategische opgave 'Actualisatie algemene subsidieverordening in lijn met MAG' | 100 | 100 | 100 | ||
Strategische opgave Actualisatie accommodatiebeleid en IHP' | 100 | 100 | 100 | ||
Programma 2 Leefomgeving | |||||
Onderuitputting omgevingsdienst | 50 | 50 | 75 | 75 | |
Onderhoud brandkranen | 16 | 16 | 16 | 16 | |
Programma 3 Bedrijvigheid | |||||
Subsidie Stichting Lisse Marketing | 20 | 20 | 20 | 20 | |
Programma 4 Bestuur en ondersteuning | |||||
Strategische opgave 'Opdrachtverlening aan gemeenschappelijke regelingen' | 100 | 100 | 100 | ||
Algemene dekkingsmiddelen | |||||
Verlagen post onvoorzien | 99 | 99 | 99 | 99 | |
Deels vrijval strategische ambities | 100 | ||||
Deels vrijval reservering indexatie | 550 | 900 | |||
Subtotaal | 948 | 1.598 | 723 | 723 | |
Stand 2e Begrotingswijziging 2023 | 1.068 | 1.637 | 1.591 | -1.949 | |
Minus incidentele uitgaven en inkomsten | 1.014 | 1.605 | 1.458 | 1.171 | |
Stand gewijzigde Begroting 2023-2026: structureel evenwicht | 54 | 31 | 133 | -3.120 | |
Na het doorvoeren van de ombuigingen ontstaat in de jaren 2023-2025 een structureel saldo.